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seo头条_中金厚实搅浑型证券投资基金2018年半年度陈诉摘要

基金办理人:中金基金办理有限公司 基金托管人:包商银行株式会社 送出日期:2018年8月28日 §1 次要提示 1.1 次要提示 基金办理人的董事会、董事包管本陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个别及连带的法例责任。本半年度陈诉已三分之两以上独立董事签字同意,

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,并由董事长签发。 基金托管人包商银行株式会社依照本基金公约规矩,

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,于2018年8月27日复核了本陈诉中的财务主旨、净值默示、利润调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。 基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余。 基金的过音讯迹的确不代表其未来默示。投资有迫害,投资者在作出投资决议前应细心扫瞄本基金的招募理会书及其更新。 本陈诉中财务原料未经审计。 本陈诉期自2018年1月29日起至2018年6月30日止。 本半年度陈诉摘要摘自半年度陈诉歪文,投资者欲了然子细内容,应扫瞄半年度陈诉歪文。 §2 基金简介 2.1 基金根底现象 基金简称 中金厚实  基金主代码 005396  基金运作方法 契约型枯竭式  基金公约奏效日 2018年1月29日  基金办理人 中金基金办理有限公司  基金托管人 包商银行株式会社  陈诉期末基金份额总额 247,306,181.83份  基金公约存续期 不活期    2.2 基金产品理会 投资指标 在残酷管制迫害以及相持可靠性的根基内幕上,经过主动被动的投资办理,力争完成基金资产长功夫谨慎的增值。  投资计谋 本基金将重点投资于拥有内生性增多根基内幕的价值创设型企业,着重点关注相关个股的以及平边沿及绝对支益机逢。咱们计谋决定股票会合在市场空间大、周期不变性小、政策阻止的行业中,经过市占率、盈余技艺、倒退技艺等外围主旨,决定出上述行业中拥有长功夫外围协作力的龙头企业,买入并持有,从而失遗失中长功夫的超额支益。 本基金外行业设置的根基内幕上,经过定性正文以及定量正文相云集的法度样板,筛选出受惠于经济转型并具备外围协作力的上市公司。  业绩对照基准 沪深300指数支益率×50%+中债综合财产(总值)指数支益率×50%。  迫害支益特色 本基金为搅浑型基金,其预期支益及预期迫害水平高于债券型基金与钱币市场基金,低于股票型基金。    2.3 基金办理人以及基金托管人 名目 基金办理人 基金托管人  称号 中金基金办理有限公司 包商银行株式会社  信息流露担任人 姓名 李虹 董雁   朋分电话 010-63211122 0755-33352056   电子邮箱 xxpl@ciccfund.com dongyanbsb@163.com  客户供职电话  400-868-1166 95352  传真 010-66159121 0755-33352052-2056    2.4信息流露方法  登载基金半年度陈诉歪文的办理人互联网网址   基金半年度陈诉备置所在 基金办理人以及基金托管人的居处    §3首要财务主旨以及基金净值默示 3.1 首要司帐数据以及财务主旨                                                                   金额单位:人平易近币元 3.1.1 时代数据以及主旨 陈诉期(2018年1月29日 - 2018年6月30日)  本期已经完成支益 -6,364,245.14  本期利润 -17,872,666.82  加权均匀基金份额本期利润 -0.0702  本期基金份额净值增多率 -7.18%  3.1.2 期末数据以及主旨 陈诉期末( 2018年6月30日 )  期末可供调配基金份额利润 -0.0718  期末基金资产净值 229,553,375.47  期末基金份额净值 0.9282  注:一、本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允价值鼎新支益; 二、本陈诉所列示的基金业绩主旨不蕴含持有人认购或生意停业基金的各项费用,计入费用后实践支益水平要低于所列数字; 三、期末可供调配利润采纳期末资产负债表中未调配利润与未调配利润中已经完成部门孰低数; 四、本基金公约奏效日为2018年1月29日,公约奏效当年按实践存续期较量争辩,不按全部做作年度举行折算。 3.2 基金净值默示 3.2.1 基金份额净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照 阶段 份额净值增多率① 份额净值增多率类型差② 业绩对照基准支益率③ 业绩对照基准支益率类型差④ ①-③ ②-④  已经往一个月 -4.62% 1.14% -3.57% 0.64% -1.05% 0.50%  已经往三个月 -4.42% 0.84% -4.08% 0.57% -0.34% 0.27%  自基金公约奏效起至今 -7.18% 0.72% -8.69% 0.60% 1.51% 0.12%    3.2.2 自基金公约奏效以来基金份额累计净值增多率鼎新及其与同期业绩对照基准支益率鼎新的对照  注:本基金的基金公约奏效日为2018年1月29日,按基金公约约定,本基金自基金公约奏效日起6个月内为建仓期,结束本陈诉期末,本基金建仓期尚无终场。 §4 办理人陈诉 4.1 基金办理人及基金经理现象 4.1.1 基金办理人及其办理基金的教训 中金基金办理有限公司(简称“中金基金”、“公司”)成立于2014年2月,由中国国内金融株式会社(简称“中金公司”)作为全资股东,是首家经过倡议设立方法由繁多股东持股的基金公司,注书籍钱3亿元人平易近币。母公司中金公司作为中国第一家中外合伙投资银行,努力于为国内外机构及散体客户供给高质量的金融供职。中金基金充实阐扬母公司品牌及资源上风,接续加弱公司总体协作实力。中金基金注册地点为北京市旭日区建国门外大巷1号国贸写字楼2座26层05室,办公地点为北京市西城区愉快桥大巷18号丰融国内焦点北楼17层。 结束2018年6月30日,公司共办理14收枯竭式基金,证券投资基金办理范围145.22亿。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)刻日 证券从业年限 理会    任职日期 卸任日期    郭党钰 本基金基金经理 2018年1月29日 - 16年 郭党钰师长教师,工商办理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券名目经理;德恒证券初级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金办理有限公司投资经理,现任中金基金办理有限公司投资办理部基金经理、实验总经理。  注:一、上述基金经理任职日期为本基金基金公约奏效日。 二、证券从业的含意遵照《证券业从业人员资格办理法度样板》的相关规矩。  三、本基金无基金经理助理。 4.2 办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信现象的理会 本陈诉期内,本基金办理人残酷猛攻《中华人平易近共以及国证券投资基金法》、《暗地募集证券投资基金运作办理法度样板》、《证券投资基金办理公司正当生意停业制度引诱熟识》、《基金办理公司发展投资、研讨口头防控内情生意停业引诱熟识》、基金公约以及其余法例律例,本着恳切阵容、勤奋尽责、以及平高效的绳尺办理以及使用基金资产,在管制投资迫害的根基内幕上,为基金份额持有人追求最大所长,没有危害基金份额持有人所长的举动。 4.3 办理人对陈诉期内正当生意停业现象的专项理会 4.3.1 正当生意停业制度的实验现象 本基金办理人一向连云集理对待旗下悉数投资组合,残酷实考证监会《证券投资基金办理公司正当生意停业制度引诱熟识》以及公司内部正当生意停业制度,尺度投资、研讨以及生意停业等各相关流程,经详细碎管制以及天然监控等方法在各枢纽关头残酷管制,确保正当对待不同投资组合,其实防止所长保送。 本陈诉期内,本基金运作符非法例律例以及公司正当生意停业制度的规矩。 4.3.2 颇为生意停业举动的专项理会 本陈诉期内,未发现本基金有或者招致不正当生意停业以及所长保送的颇为生意停业。 本陈诉期内,本公司悉数投资组合参与的生意停业所暗地竞价同日反向生意停业成交较少的单边生意停业量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 办理人对陈诉期内基金的投资计谋以及业绩默示的理会 4.4.1 陈诉期内基金投资计谋以及运作正文 本基金成立于2018年1月底,建仓早期以低估值的银举动主,贸易摩擦争端后,叠加去杠杆的压力,调整卖出银行,两季度建仓逐渐增持了医药、家电、保险、地产、禽类养殖,6月后后减持了部门涨后估值较高的医药股,持有估值偏幸个股,蕴含地产龙头,销售数据未必,估值低,家电销售契合预期,禽类减价驱动,但受市场6月下旬接续上涨的影响,净值回落较多。 4.4.2 陈诉期内基金的业绩默示 结束本陈诉期末本基金份额净值为0.9282元;本陈诉期基金份额净值增多率为-7.18%,业绩对照基准支益率为-8.69%。 4.5 办理人对微观经济、证券市场及行业走势的简要铺望 铺望2018年3季度,现在对国际去杠杆、贸易战降级、地产政策打压,预期销售数据环比下滑,综合负面要素中断经济的乐观反馈接续发酵,对内须要视察政策调整要领以及后续成效,对外跟踪贸易摩擦的放开。 可靠性方面,钱币政策边沿加紧,对冲紧阵容上来杠杆的可靠性迫害, 传导到实体现在尚不显然。 估值以及根底面,沪深300根底跌至远10年低点,中证500跌至16年熔断以来的新低,中小创部门股票估值偏幸,市盈率以及市净率也已跌至底部地域。 计谋上,现在乐观预期没有证伪曩昔,市场应该处于几回筑底进程,不破除了新低或者,但存在业绩可能接续的板块以及个股, 是以,咱们短功夫基于中报,中期基于行业受贸易摩擦影响小,寻觅现金流、负债率以及平,在估值歪好低的职位增持,关注大金融、医药破钞以及新动力等新兴行业拥有协作力的个股投资机逢。 4.6 办理人对陈诉期内基金估值流动等事情的理会 陈诉期内,本基金办理人残酷猛攻《企业司帐原则》、《证券投资基金司帐核算停业指引》和中国证监会相关规矩以及基金公约的约定,平日估值由基金办理人与基金托管人一起举行,基金份额净值由基金办理人实现估值后,经基金托管人复核无误后由基金办理人对外颁发。月末、年中以及岁尾估值复核与基金司帐账目的核对同时举行。 本基金办理人设立估值委员会,委员由公司总经理、分管谋划带领、研讨部、基金谋划部、迫害办理部、监察查核部等相关人员造成,担任研讨、引诱基金估值停业。基金办理人估值委员会以及基金司帐均具备业余胜任技艺以及相关义务履历。陈诉期内,基金经理插手估值委员会会议,但不参加基金平日估值停业;参与估值流程各方之间不存在任何严重所长申辩。本基金办理人已经与中心国债刊出结算有限责任公司、中证指数有限公司签署供职协议,由其按约定供给债券品种的估值数据。 4.7 办理人对陈诉期内基金利润调配现象的理会 依照《暗地募集证券投资基金运作办理法度样板》的规矩和本基金基金公约对基金利润调配绳尺的约定,本陈诉期内未推行利润调配。 4.8陈诉期内办理人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的理会 本基金本陈诉期内未体现连续两十个义务日基金份额持有人数不满两百人或许基金资产净值低于五千万元的景象。 §5 托管人陈诉 5.1 陈诉期内本基金托管人遵规守信现象注明 本陈诉期内,包商株式会社(如下称“本托管人”)在对中金厚实搅浑型证券投资基金(如下称“本基金”)的托管进程中,残酷猛攻《证券投资基金法》及其余无关法例律例、基金公约以及托管协议的无关规矩,不存在危害基金份额持有人所长的举动,彻底尽职尽责地尝试了应尽的使命。 5.2 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值较量争辩、利润调配等现象的理会 本陈诉期内,本托管人依照《证券投资基金法》及其余无关法例律例、基金公约以及托管协议的规矩,对本基金的投资运作举行了需要的监督,对基金资产净值的较量争辩、基金份额申购赎回代价的较量争辩、基金费用开消和利润调配等方面举行了卖力地复核,未发现本基金办理人存在危害基金份额持有人所长的举动。 5.3 托管人对本半年度陈诉中财务信息等外容的实在、精确以及齐备发表熟识 本陈诉期内,由中金基金办理有限公司体式体例本托管人复核的本陈诉中的财务主旨、净值默示、财务司帐陈诉(注:财务司帐陈诉中的“金融器械迫害及办理”部门未在托管人复核范畴内)、投资组合陈诉等外容实在、精确、齐备。 §6半年度财务司帐陈诉(未经审计) 6.1资产负债表 司帐主体:中金厚实搅浑型证券投资基金 陈诉完结日: 2018年6月30日 单位:人平易近币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日  资 产:     银行贷款  2,268,136.43 -  结算备付金  4,361,335.52 -  存出包管金  346,253.71 -  生意停业性金融资产  218,591,778.48 -  个中:股票投资  161,418,八九4.88 -  基金投资  - -  债券投资  57,172,883.60 -  资产阻止证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  5,100,000.00 -  应支证券料理款  846,549.43 -  应支利息  1,201,163.03 -  应支股利  - -  应支申购款  195,265.34 -  递延所患上税资产  - -  其余资产  - -  资产共计  232,910,481.94 -  负债以及悉数者权柄 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日  负 债:     短功夫告贷  - -  生意停业性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  800,000.00 -  马糊证券料理款  1,015,704.06 -  马糊赎回款  624,948.34 -  马糊办理人酬逸  292,782.08 -  对交托管费  29,278.21 -  马糊销售供职费  - -  马糊生意停业费用  496,953.90 -  应交税费  7,369.77 -  马糊利息  - -  马糊利润  - -  递延所患上税负债  - -  其余负债  90,070.11 -  负债合计  3,357,106.47 -  悉数者权柄:     实支基金  247,306,181.83 -  未调配利润  -17,752,806.36 -  悉数者权柄合计  229,553,375.47 -  负债以及悉数者权柄共计  232,910,481.94 -  注:一、陈诉完结日2018年6月30日,基金份额净值0.9282元,基金份额总额247,306,181.83份。  二、本基金公约奏效日为2018年1月29日,无上年度可比时代数据。  6.2 利润表 司帐主体:中金厚实搅浑型证券投资基金 本陈诉期: 2018年1月29日(基金公约奏效日)至2018年6月30日  单位:人平易近币元 项 目 附注号 本期 2018年1月29日(基金公约奏效日)至2018年6月30日 上年度可比时代 2017年1月1日至2017年6月30日  1、收出  -15,243,275.26 -  1.利息收出  2,606,053.92 -  个中:贷款利息收出  438,1八九.18 -  债券利息收出  1,546,363.90 -  资产阻止证券利息收出  - -  买入返售金融资产收出  621,500.84 -  其余利息收出  - -  2.投资支益(损失以“-”填列)  -6,533,523.65 -  个中:股票投资支益  -7,574,857.71 -  基金投资支益  - -  债券投资支益  -302,740.16 -  资产阻止证券投资支益  - -  贵金属投资支益  - -  衍生器械支益  - -  股利支益  1,344,074.22 -  3.平允价值鼎新支益(损失以“-”号填列)  -11,508,421.68 -  4. 汇兑支益 (损失以“-”号填列)  - -  5.其余收出(损失以“-”号填列)  192,616.15 -  减:两、费用  2,629,391.56 -  1.办理人酬逸 6.4.7.2.1 1,546,394.44 -  2.托管费 6.4.7.2.2 154,639.54 -  3.销售供职费 6.4.7.2.3 - -  4.生意停业费用  808,851.34 -  5.利息支付  25,779.33 -  个中:卖出回购金融资产支付  25,779.33 -  6.税金及附加      3,707.29 -  7.其余费用  90,019.62 -  3、利润总额(剩余总额以“-”号填列)  -17,872,666.82 -  减:所患上税费用  - -  4、净利润(净剩余以“-”号填列)  -17,872,666.82 -  注:本基金公约奏效日为2018年1月29日,无上年度可比时代数据。 6.3 悉数者权柄(基金净值)鼎新表 司帐主体:中金厚实搅浑型证券投资基金 本陈诉期:2018年1月29日 至 2018年6月30日 单位:人平易近币元 名目 本期 2018年1月29日(基金公约奏效日)至2018年6月30日   实支基金 未调配利润 悉数者权柄合计  1、期初悉数者权柄(基金净值) 245,273,572.56 - 245,273,572.56  两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期净利润) - -17,872,666.82 -17,872,666.82  3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数 (净值裁减以“-”号填列) 2,032,609.27 119,860.46 2,152,469.73  个中:1.基金申购款 51,020,943.97 -1,281,392.43 49,739,551.54  2.基金赎回款 -48,988,334.70 1,401,252.八九 -47,587,081.81  4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列) - - -  5、期末悉数者权柄(基金净值) 247,306,181.83 -17,752,806.36 229,553,375.47  注:本基金公约奏效日为2018年1月29日,无上年度可比时代数据。 报表附注为财务报表的造成部门。 本陈诉 6.1 至 6.4 财务报表由以下担任人签署: ______孙菁______          ______张纳______          ____黑娜____ 基金办理人担任人          主管司帐义务担任人          司帐机构担任人 6.4 报表附注 6.4.1 基金根底现象 中金厚实搅浑型证券投资基金(如下简称“本基金”) 凭据中国证券监督办理委员会 (如下简称“中国证监会”) 于2017年11月9日证监许愿 [2017] 2023号《对于准许中金厚实搅浑型证券投资基金注册的批复》准予,由中金基金办理有限公司 (如下简称“中金基金”) 依据《中华人平易近共以及国证券投资基金法》及配套轨则、《中金厚实搅浑型证券投资基金基金招募理会书》以及《中金厚实搅浑型证券投资基金份额出售书记》暗地募集。本基金为契约型枯竭式基金,存续刻日为不活期。本基金的办理工资中金基金,托督工资包商银行株式会社 (如下简称“包商银行”) 。 本基金经过中金基金曲销柜台、中金基金网上曲销平台、中国星河证券株式会社、愉快洋证券株式会社及包商银行等稀奇销售,募集期为2017 年12 月20 日起至2018 年1 月23。经向中国证监会立案,《中金厚实搅浑型证券投资基金基金公约》于2018年1月29日歪式奏效,基金公约奏效日基金实支份额为245,273,572.56份 (含利息转份额128,974.98份),发行代价为人平易近币1.00元。该资金已经由毕马威华振司帐师事件所 (稀罕巨大合股) 审验并出具验资陈诉。 依照《中华人平易近共以及国证券投资基金法》及其配套轨则、《中金厚实搅浑型证券投资基金公约》以及《中金厚实搅浑型证券投资基金招募理会书》的无关规矩,本基金的投资范畴为具备卓异可靠性的金融器械,蕴含国际依法发行上市的股票 (蕴含中小板、守业板及其余经中国证监会准予发行上市的股票)、债券 (蕴含国债、央行单子、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券 (含撮合生意停业可转换债券)、可替代债券、短功夫融资券(含短功夫融资券)、中期单子等)、债券回购、钱币市场器械、权证、资产阻止证券、股指期货、国债期货、银行贷款、同行存单和法例律例或中国证监会答应基金投资的其余金融器械 (但须契合中国证监会相关规矩)。 6.4.2 司帐报表的体式体例根基内幕 本基金以接续策划为根基内幕。本财务报表契合中华人平易近共以及国财政部 (如下简称“财政部”) 宣布的企业司帐原则的申请,同时亦服从中国证监会宣布的《证券投资基金信息流露XBRL模板第3号  》和中国证券投资基金业协会于2012年11月16日宣布的《证券投资基金司帐核算停业指引》体式体例财务报表。 6.4.3 遵循企业司帐原则及其余无关规矩的注明 本财务报表契合财政部宣布的企业司帐原则的申请,实在、齐备地反响反应了本基金2018年6月30日的财务情形、自2018年1月29日至2018年6月30日止时代的策划扼守以及基金净值鼎新现象。 6.4.4 司帐政策以及司帐预计改革和故障纠歪的理会 6.4.4.1 司帐政策改革的理会 本基金在本陈诉期未发作严重司帐政策改革。 6.4.4.2 司帐预计改革的理会 本基金在本陈诉期未发作严重司帐预计改革。 6.4.4.3 故障纠歪的理会 本基金在本陈诉期未发作严重司帐故障纠歪。 6.4.5 税项 依照财税 [2004] 78号文《对于证券投资基金税支政策的告知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会对于推行上市公司股息亏损不合化散体所患上税政策无关问题的告知》、财税 [2015] 101号《财政部 国家税务总局 证监会对于上市公司股息亏损不合化散体所患上税政策无关问题的告知》、财税 [2005] 103号文《对于股权分置试点厘革无关税支政策问题的告知》、上证交字 [2008] 16号《对于做好调整证券生意停业印花税税率相关义务的告知》及深圳证券生意停业所于2008年9月18日颁布的《深圳证券生意停业所对于做好证券生意停业印花税征支方法调整义务的告知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局对于企业所患上税多少好多优惠政策的告知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局对于全面推开营业税改征增值税试点的告知》、财税 [2016] 140号文《对于分明金融、房地产开辟、教育布施供职等增值税政策的告知》、财税 [2017] 2号文《对于资管产品增值税政策无关问题的调处告知》、财税 [2017] 56号《对于资管产品增值税无关问题的告知》及其余相关税务律例以及实务行使,本基金实用的首要税项列示下列: (1)证券投资基金办理人使用基金交易股票、债券的差价收出暂免征支营业税以及企业所患上税。 (2)自2016年5月1日起,在天下范畴内全面推开营业税改征增值税 (如下称营改增) 试点,制功课、房地财富、金融业、糊供词职业等局部营业税纳税人,归入试点范畴,由交纳营业税改成交纳增值税。 2018年1月1日(含)今后,

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,资管产品办理人(如下称办理人)谋划基金进程中发作的增值税应税举动,以办理工资增值税纳税人,暂实用繁难计税行径,服从3%的征支率交纳增值税。对基金在2018年1月1日前谋划进程中发作的增值税应税举动,未交纳增值税的,再也不交纳;已经交纳增值税的,已经纳税额从办理人今后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金办理人使用基金交易股票、债券收出免征增值税。 (3)基金作为疏通股股东在股权分置厘革进程中支到由非疏通股股东收入的股份、现金对价,暂免征支印花税、企业所患上税以及散体所患上税。 (4)对基金取患上的股票的股息、亏损收出,由上市公司在向基金收入上述收出时期扣代缴20%的散体所患上税。自2013年1月1日起,对所取患上的股息亏损收出依照持股刻日不合化较量争辩散体所患上税的应纳税所患上额:持股刻日在1个月以内 (含1个月) 的,其股息亏损所患上全额计入应纳税所患上额;持股刻日在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所患上额;持股刻日超过1年的,股权刊出日为自2013年1月1日起至2015年9月7日时代的,暂减按25%计入应纳税所患上额,股权刊出日在2015年9月8日及今后的,暂免征支散体所患上税。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票生意停业印花税,买入股票不征支股票生意停业印花税。 (6)对投资者 (蕴含散体以及机构投资者) 从基金调配中取患上的收出,暂不征支企业所患上税。 6.4.6 联络相干方干系 6.4.6.1 本陈诉期存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方发作更改的现象 本陈诉期存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方未发作更改。 6.4.6.2 本陈诉期与基金发作联络相干生意停业的各联络相干方 联络相干方称号 与本基金的干系  中金基金 基金办理人、基金注册刊出机构及基金销售机构  包商银行 基金托管人、基金销售机构  中国中投证券有限责任公司(“中投证券”) 基金办理人股东的一级全资子公司、基金销售机构  注:一、本基金本陈诉期联络相干方未发作更改。 二、如下联络相干生意停业均在失常停业范畴内按小我私家商业条目订立。  6.4.7本陈诉期及上年度可比时代的联络相干方生意停业 6.4.7.1 经过联络相干方生意停业单元举行的生意停业 6.4.7.1.1 股票生意停业 金额单位:人平易近币元 联络相干方称号 本期 2018年1月29日(基金公约奏效日)至2018年6月30日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例  中投证券 678,598,559.26 100.00%  注:本基金公约奏效日为2018年1月29日,无上年度可比时代数据。 6.4.7.1.2 债券生意停业   金额单位:人平易近币元 联络相干方称号 本期 2018年1月29日(基金公约奏效日)至2018年6月30日   成交金额 占当期债券 成交总额的比例  中投证券 81,988,454.93 100.00%  注:本基金公约奏效日为2018年1月29日,无上年度可比时代数据。 6.4.7.1.3 债券回购生意停业 金额单位:人平易近币元 联络相干方称号 本期 2018年1月29日(基金公约奏效日)至2018年6月30日   回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例  中投证券 3,959,600,000.00 100.00%  注:本基金公约奏效日为2018年1月29日,无上年度可比时代数据。 6.4.7.1.4 权证生意停业 本基金本陈诉期未经过联络相干方生意停业单元举行权证生意停业。 6.4.7.1.5 应酬出联络相干方的佣金                                                                 金额单位:人平易近币元 联络相干方称号 本期 2018年1月29日(基金公约奏效日)至2018年6月30日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末马糊佣金余额 占期末马糊佣金总额的比例  中投证券 496,253.90 100.00% 496,253.90 100.00%  注:一、上述佣金按市场佣金率较量争辩,以扣除了由中国证券刊出结算有限责任公司支取证管费、经手费以及由券商承当的证券结算迫害金后的净额列示。 二、该类佣金协议的供职范畴还蕴含佣金支取方为本基金供给的证券投资研讨扼守以及市场供职信息。 三、本基金公约奏效日为2018年1月29日,无上年度可比时代数据。 6.4.7.2 联络相干方酬逸 6.4.7.2.1 基金办理费 单位:人平易近币元 名目 本期 2018年1月29日(基金公约奏效日)至2018年6月30日  当期发作的基金应酬出的办理费 1,546,394.44  个中:收入销售机构的客户保重费 644,036.70  注:一、收入基金办理人中金基金办理有限公司的根底办理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,每一日累计至每月月底,按月收入。其较量争罗长福式为:日根底办理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 二、注:本基金公约奏效日为2018年1月29日,无上年度可比时代数据。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人平易近币元 名目 本期 2018年1月29日(基金公约奏效日)至2018年6月30日  当期发作的基金应酬出的托管费 154,639.54  注:一、收入基金托管人包商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,每一日累计至每月月底,按月收入。其较量争罗长福式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 二、本基金公约奏效日为2018年1月29日,无上年度可比时代数据。 6.4.7.2.3 销售供职费 本基金本陈诉期无销售供职费。 6.4.7.3 与联络相干方举行银行间同行市场的债券(含回购)生意停业 本基金本陈诉期未与联络相干方举行银行间同行市场的债券 (含回购) 生意停业。 6.4.7.4 各联络相干方投老本基金的现象 6.4.7.4.1 陈诉期内基金办理人使用固有资金投老本基金的现象 本陈诉期内,基金办理人未使用固有资金投老本基金。 6.4.7.4.2 陈诉期末除了基金办理人之外的其余联络相干方投老本基金的现象 本陈诉期末除了基金办理人之外的其余联络相干方未投老本基金。 6.4.7.5 由联络相干方留存的银行贷款余额及当期孕育发生的利息收出 单位:人平易近币元 联络相干方 称号 本期 2018年1月29日(基金公约奏效日)至2018年6月30日   期末余额 当期利息收出  包商银行 2,268,136.43 75,738.34  注:一、本基金的银行贷款由基金托管人包商银行留存,按银行同行利率或约定利率计息。 二、本基金经过“包商银行基金托管结算资金公用贷款账户”转存于中国证券刊出结算有限责任公司的结算备付金以及存出包管金,于2018年6月30日的相关余额为人平易近币4,707,5八九.23 元,本时代孕育发生的利息收出为人平易近币30,728.20 元 。 三、本基金公约奏效日为2018年1月29日,无上年度可比时代数据。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与联络相干方承销证券的现象 本基金本陈诉期未在承销期内参与认购联络相干方承销的证券。 6.4.7.7 其余联络相干生意停业事情的理会 无。 6.4.8 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的疏通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的疏通受限证券 金额单位:人平易近币元 6.4.8.1.1 受限证券类别:股票  证券 代码 证券 称号 乐成 认购日 可疏通日 疏通受限规范 认购 代价 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 本钱总额 期末估值总额 备注  603693 江苏新能 2018年6月25日 2018年7月3日 新股疏通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -  603706 东方环宇 2018年6月29日 2018年7月9日 新股疏通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -  603105 芯能科技 2018年6月29日 2018年7月9日 新股疏通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -  注:依照《证券发行与承销办理法度样板》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有刻日并暗地流露。持有期自暗地发行的股票上市之日起较量争辩。在持有期内的股票为可靠受制约而不能安闲让渡的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行办理法度样板》尺度的非暗地发行股票,所认购的股票盲目行终场之日起12个月内不患上让渡。 6.4.8.2 期末持有的暂且停牌等疏通受限股票 金额单位:人平易近币元 股票代码 股票称号 停牌日期 停牌起因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 本钱总额 期末估值总额 备注  002426 告成周详 2018年6月19日 庞小事情停牌 3.60 2018年7月3日 3.26 305,200 1,286,286.00 1,098,720.00 -    6.4.8.3 期末债券歪回购生意停业中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券歪回购 结束本陈诉期末2017年6月30日止,本基金处置银行间债券歪回购生意停业组成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.8.3.2 生意停业所市场债券歪回购 结束本陈诉期末2018年6月30日,本基金处置证券生意停业所债券歪回购生意停业组成的卖出回购证券款余额800,000.00元,于2018年7月2日到期。该类生意停业申请本基金在回购期内持有的证券生意停业所生意停业的债券以及/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券生意停业所规矩的比例折算为类型券后,不低于债券回购生意停业的余额。 6.4.9 有助于分明明白息争释司帐报表须要理会的其余事情 无。 §7 投资组合陈诉 7.1 期末基金资产组合现象 金额单位:人平易近币元 序号 名目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权柄投资 161,418,八九4.88 69.31   个中:股票 161,418,八九4.88 69.31  2 坚贞支益投资 57,172,883.60 24.55   个中:债券 57,172,883.60 24.55         资产阻止证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 5,100,000.00 2.19   个中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行贷款以及结算备付金合计 6,629,471.95 2.85  7 其余各项资产 2,5八九,231.51 1.11  8 合计 232,910,481.94 100.00    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合   金额单位:人平易近币元 代码 行业类别 平允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 5,175,259.00 2.25  B 采矿业 4,801,263.00 2.09  C 创作创造业 104,444,1八九.01 45.50  D 电力、热力、燃气及水临盆以及提供业 1,417,954.85 0.62  E 制功课 3,八九2,978.00 1.70  F 批发以及零售业 4,653,387.75 2.03  G 交通运输、仓储以及邮政业 1,049.02 0.00  H 住宿以及餐饮业 - -  I 信息传输、软件以及信息武艺供职业 18,613,341.45 8.11  J 金融业 2,873,796.46 1.25  K 房地财富 11,190,054.00 4.87  L 租赁以及商务供职业 1,634,173.20 0.71  M 科学研讨以及武艺供职业 - -  N 水利、环境以及民众步伐办理业 2,721,449.14 1.19  O 住平易近供职、缝补以及其余供职业 - -  P 教育 - -  Q 卫生以及社会义务 - -  R 文化、体育以及文娱业 - -  S 综合 - -   合计 161,418,八九4.88 70.32    7.2.2 陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有港股通股票资产。 7.3 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人平易近币元 序号 股票代码 股票称号 数量(股) 平允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600048 保利地产 505,970 6,172,834.00 2.69  2 002332 仙琚制药 662,083 5,793,226.25 2.52  3 000651 格力电器 86,600 4,083,190.00 1.78  4 002299 圣农发铺 247,900 3,839,971.00 1.67  5 000910 大亚圣象 202,200 3,417,180.00 1.49  6 600383 金地集体 334,000 3,403,460.00 1.48  7 600285 羚锐制药 367,800 3,277,098.00 1.43  8 002422 科伦药业 92,301 2,962,862.10 1.29  9 600436 片仔癀 26,200 2,932,566.00 1.28  10 601336 新华保险 66,679 2,859,195.52 1.25  注:投资者欲了然本陈诉期末基金投资的悉数股票明细,应扫瞄登载于办理人网站的年度陈诉歪文。 7.4 陈诉期内股票投资组合的严重鼎新 7.4.1 累计买入金额赶逾期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人平易近币元 序号 股票代码 股票称号 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 601288 农业银行 17,412,836.00 7.59  2 000001 恬适银行 13,723,885.00 5.98  3 002456 欧菲科技 10,821,934.58 4.71  4 601336 新华保险 10,283,977.00 4.48  5 601009 南京银行 10,144,053.00 4.42  6 601939 造就银行 9,991,151.00 4.35  7 601818 光大银行 9,816,172.00 4.28  8 600048 保利地产 9,717,159.24 4.23  9 002555 三七互娱 9,558,281.00 4.16  10 601012 隆基股份 9,277,376.38 4.04  11 002343 慈文传媒 8,352,282.00 3.64  12 002332 仙琚制药 7,837,329.50 3.41  13 601601 中国太保 7,805,162.69 3.40  14 601998 中信银行 7,344,256.85 3.20  15 000661 长春高新 7,341,318.00 3.20  16 600285 羚锐制药 7,164,995.00 3.12  17 603883 老黎平易近 6,786,566.00 2.96  18 600729 重庆百货 6,409,228.00 2.79  19 000910 大亚圣象 6,340,306.00 2.76  20 000651 格力电器 6,269,370.00 2.73  21 000963 华东医药 6,107,158.00 2.66  22 002680 ST长生 5,268,563.08 2.30  23 601699 潞安环能 5,170,500.00 2.25  24 601318 中国恬适 5,165,472.00 2.25  25 000333 美的集体 5,035,245.00 2.19  26 002422 科伦药业 4,994,858.00 2.18  27 601988 中国银行 4,930,175.00 2.15  28 601169 北京银行 4,八九5,905.00 2.13  29 600887 伊利股份 4,878,501.00 2.13    7.4.2 累计卖出金额赶逾期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人平易近币元 序号 股票代码 股票称号 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 601288 农业银行 15,301,005.10 6.67  2 000001 恬适银行 11,133,640.64 4.85  3 601009 南京银行 9,762,832.26 4.25  4 601818 光大银行 8,965,002.80 3.91  5 000661 长春高新 8,911,846.85 3.88  6 601939 造就银行 8,578,506.04 3.74  7 601012 隆基股份 8,524,260.31 3.71  8 600729 重庆百货 8,257,507.88 3.60  9 601601 中国太保 7,638,256.62 3.33  10 603883 老黎平易近 7,345,481.94 3.20  11 002343 慈文传媒 7,277,439.61 3.17  12 002680 ST长生 6,986,721.78 3.04  13 002456 欧菲科技 6,943,344.66 3.02  14 601336 新华保险 6,932,109.05 3.02  15 601998 中信银行 6,750,768.84 2.94  16 002555 三七互娱 6,402,949.39 2.79  17 601699 潞安环能 4,927,349.98 2.15  18 601169 北京银行 4,857,132.00 2.12  19 601318 中国恬适 4,773,538.68 2.08  20 600887 伊利股份 4,745,577.25 2.07  21 300326 凯利泰 4,662,411.44 2.03    7.4.3 买入股票的本钱总额及卖出股票的收出总额 单位:人平易近币元 买入股票本钱(成交)总额 429,785,760.60  卖出股票收出(成交)总额 249,264,669.35  注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票本钱”、“卖出股票收出”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不推敲相关生意停业费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人平易近币元 序号 债券品种 平允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行单子 - -  3 金融债券 23,611,383.60 10.29   个中:政策性金融债 23,611,383.60 10.29  4 企业债券 13,487,500.00 5.88  5 企业短功夫融资券 10,093,000.00 4.40  6 中期单子 9,981,000.00 4.35  7 可转债(可替代债) - -  8 同行存单 - -  9 其余 - -  10 合计 57,172,883.60 24.91    7.6 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人平易近币元 序号 债券代码 债券称号 数量(张) 平允价值 占基金资产净值比例(%)  1 018005 国开1701 235,220 23,611,383.60 10.29  2 041760062 17鄂西圈CP001 100,000 10,093,000.00 4.40  3 101564066 15抚州投资MTN001 100,000 9,981,000.00 4.35  4 122406 15新湖债 85,000 8,500,000.00 3.70  5 122444 15冠城债 50,000 4,987,500.00 2.17    7.7 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产阻止证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产阻止证券。 7.8陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五可贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属。 7.9 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 7.10陈诉期末本基金投资的股指期货生意停业现象理会 7.10.1陈诉期末本基金投资的股指期货持仓以及损益明细 本基金本陈诉期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本陈诉期末未持有股指期货。 7.11陈诉期末本基金投资的国债期货生意停业现象理会 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本陈诉期末未持有国债期货。 7.11.2陈诉期末本基金投资的国债期货持仓以及损益明细 本基金本陈诉期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评估 本基金本陈诉期末未持有国债期货。 7.12 投资组合陈诉附注 7.12.1  本陈诉期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被禁锢一切存案究诘拜候,或在本陈诉体式体例日前一年内遭到暗地责骂训斥、夸赞的景象。 7.12.2  本基金投资的前十名股票未赶过基金公约规矩的备选股票库。 7.12.3 期末其余各项资产构成 单位:人平易近币元 序号 称号 金额  1 存出包管金 346,253.71  2 应支证券料理款 846,549.43  3 应支股利 -  4 应支利息 1,201,163.03  5 应支申购款 195,265.34  6 其余应支款 -  7 待摊费用 -  8 其余 -  9 合计 2,5八九,231.51    7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在疏通受限现象的理会 本基金本陈诉期末前十名股票中不存在疏通受限的现象。 7.12.6投资组合陈诉附注的其余翰墨描绘部门 由于四舍五入起因,分项之以及与合计项之偶尔者存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人组织 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人组织    机构投资者 散体投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  7,819 31,628.88 0.00 0.00% 247,306,181.83 100.00%    8.2 期末基金办理人的从业人员持有本基金的现象 名目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金办理人悉数从业人员持有本基金 0.00 0.0000%    8.3 期末基金办理人的从业人员持有本枯竭式基金份额总量区间的现象 名目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司初级办理人员、基金投资以及研讨一切担任人持有本枯竭式基金 0  本基金基金经理持有本枯竭式基金 0    §9 枯竭式基金份额鼎新 单位:份 基金公约奏效日( 2018年1月29日 )基金份额总额 245,273,572.56  本陈诉期期初基金份额总额 -  基金公约奏效日起至陈诉期期末基金总申购份额 51,020,943.97  减:基金公约奏效日起至陈诉期期末基金总赎回份额 48,988,334.70  基金公约奏效日起至陈诉期期末基金拆分鼎新份额(份额裁减以"-"填列) -  本陈诉期期末基金份额总额 247,306,181.83  注:陈诉期时代基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 §10 严重工作揭露 10.1 基金份额持有人大会遴选 本基金本陈诉期内未召开基金份额持有人大会。        10.2 基金办理人、基金托管人的特地基金托管一切的庞小孩儿事宜革 本基金本陈诉期内,基金办理人、基金托管人的特地基金托管一切未发作庞小孩儿事宜革。       10.3 波及基金办理人、基金家产、基金托管停业的诉讼 本陈诉期,基金办理人与股东中国国内金融株式会社便进犯牌号权及不合理协作事情,连系向北京市旭日区人平易近法院起诉南京中金基金办理有限公司。结束2018年6月30日,该案已经获法院受理,

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,尚无闭庭。除了前述事情外,本陈诉期无波及基金办理人的其余诉讼事项 本陈诉期无波及本基金基金家产、基金托管停业的诉讼事项。       10.4 基金投资计谋的窜改 本基金本陈诉期内投资计谋未发作窜改。      10.5 为基金举行审计的司帐师事件所现象 本基金的审计机构为毕马威华振司帐师事件所(稀罕巨大合股),该审计机构自基金公约奏效日起向本基金供给审计供职,无改聘现象。       10.6 办理人、托管人及其初级办理人员受稽察查看查看查看或夸赞等现象 本基金办理人、托管人及其初级办理人员在本陈诉期内未受任何稽察查看查看查看或夸赞。          10.7基金租用证券公司生意停业单元的无关现象   10.7.1 基金租用证券公司生意停业单元举行股票投资及佣金收入现象 金额单位:人平易近币元 券商称号  生意停业单元数量 股票生意停业 应酬出该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   中投证券 2 678,598,559.26 100.00% 496,253.90 100.00% -  愉快洋 2 - - - - -  注:一、本基金办理人担任决定证券策划机构,租用其生意停业单元作为本基金的生意停业单元。基金生意停业单元的决定类型下列: (1)策划举动谨慎尺度,内管制度健全,在业内有卓异的名誉; (2)拥有基金运作所需的高效、以及平的通讯条件,生意停业步伐适意基金举行证券生意停业的须要; (3)具备较弱的全方位金融供职技艺以及水平,蕴含但不限于:有较好的研讨技艺以及行业正文技艺,能及时、全面的向公司供给高品质的对于微观、行业及市场走向、个股正文的陈诉及丰厚全面的信息供职;能依照公司所办理基金的特定申请,供给特地研讨陈诉,具备开辟量化投资组合模型的技艺;能主动为公司投资停业的发展,投资信息的交流和其余方面停业的发展供给卓异的供职以及阻止。 二、基金生意停业单元的决定流动下列: (1)本基金办理人依照上述类型窥察后未必选用生意停业单元的证券策划机构。 (2)基金办理人以及落选中的证券策划机构签订生意停业单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司生意停业单元举行其余证券投资的现象 金额单位:人平易近币元 券商称号 债券生意停业 债券回购生意停业 权证生意停业   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  中投证券 81,988,454.93 100.00% 3,959,600,000.00 100.00% - -  愉快洋 - - - - - -    §11 影响投资者决议的其余次要信息 11.1陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例达到或超过20%的现象 本陈诉期内,本基金繁多投资者持有份额比例没有超过总份额20%的现象。 11.2影响投资者决议的其余次要信息 本陈诉期内,本基金不存在影响投资者决议的其余次要信息。       中金基金办理有限公司 2018年8月28日

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